オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,558 | 637,168 |
| 減価償却費 | 600,910 | 617,323 |
| 減損損失 | 306,355 | 135,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,108 | -10,626 |
| 支払利息 | 43,747 | 43,938 |
| 収用補償金 | -5,552 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 998 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | -19,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,637 | -4,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,604 | 1,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,042 | 65,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763 | -13,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,296 | 16,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,857 | 29,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,267 | 203,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,857 | 36,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,099 | -4,216 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,334 | -18,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,113 | -129,438 |
| その他 | 62,318 | 95,041 |
| 小計 | 1,389,016 | 1,773,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,024 | 10,626 |
| 利息の支払額 | -43,749 | -43,599 |
| 収用補償金の受取額 | 11,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -360,897 | -311,551 |
| 法人税等の還付額 | － | 249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,894 | 1,428,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,627 | -31,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,596 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353,388 | -531,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,363 | -7,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,919 |
| 出資金の払込による支出 | -2,037 | － |
| 出資金の回収による収入 | 56,144 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,048 | -32,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,146 | 94,148 |
| その他 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,182 | -392,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -83,640 | -110,848 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095,221 | -1,235,655 |
| 社債の発行による収入 | 793,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -30 |
| 配当金の支払額 | -107,865 | -107,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,411 | -253,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,123 | 782,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,605 | 2,006,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
