オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 946,073 | 439,558 |
| 減価償却費 | 587,135 | 600,910 |
| 減損損失 | 117,904 | 306,355 |
| 災害損失 | 30,052 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,074 | -13,108 |
| 支払利息 | 49,553 | 43,747 |
| 収用補償金 | － | -5,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,642 | 998 |
| 固定資産除却損 | 32,281 | 12,556 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,192 | 2,832 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 24,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35,973 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254,496 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -267 | 1,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,493 | 9,637 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -27,148 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,871 | 2,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,102 | -228,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,318 | -763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,064 | -12,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,060 | -7,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,662 | 35,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,138 | 11,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,912 | 13,099 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,828 | -17,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,835 | 116,113 |
| その他 | 66,042 | 22,114 |
| 小計 | 1,564,835 | 1,389,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,024 | 13,024 |
| 利息の支払額 | -50,560 | -43,749 |
| 災害損失の支払額 | -16,028 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 11,500 |
| 法人税等の支払額 | -629,759 | -360,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,511 | 1,008,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,053 | -47,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 47,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,141 | -1,353,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,910 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,077 | -8,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,492 | － |
| 出資金の払込による支出 | -848 | -2,037 |
| 出資金の回収による収入 | － | 56,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,134 | -67,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,316 | 3,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,166 | － |
| その他 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,354 | -1,377,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,804 | -83,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,801 | -1,095,221 |
| 社債の発行による収入 | － | 793,220 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -247,528 | -81 |
| 配当金の支払額 | -109,748 | -107,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,882 | 706,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,274 | 338,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,207 | 886,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 886,482 | 1,224,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
