オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 592,371 | 946,073 |
| 減価償却費 | 617,408 | 587,135 |
| 減損損失 | 37,641 | 117,904 |
| 災害損失 | 42,571 | 30,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,666 | -13,074 |
| 支払利息 | 53,073 | 49,553 |
| 収用補償金 | -1,294 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,280 | -5,642 |
| 固定資産除却損 | 15,825 | 32,281 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,876 | 4,192 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,834 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,351 | 35,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,859 | -254,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | 10,493 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 27,148 | -27,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,363 | 3,871 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 129,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,060 | 52,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,011 | -271,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,051 | 18,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,490 | -17,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,563 | 155,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,794 | -61,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,701 | 26,912 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 65,394 | 12,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,511 | 65,835 |
| その他 | 29,254 | 66,042 |
| 小計 | 1,652,302 | 1,564,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,540 | 13,024 |
| 利息の支払額 | -51,789 | -50,560 |
| 法人税等の支払額 | -23,509 | -629,759 |
| 災害損失の支払額 | -1,947 | -16,028 |
| 収用補償金の受取額 | 41,927 | － |
| 法人税等の還付額 | 141,132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770,656 | 881,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,161 | -46,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,070 | -506,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,170 | 23,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,416 | -75,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,877 | -84,492 |
| 出資金の払込による支出 | -1,242 | -848 |
| 出資金の回収による収入 | 704 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,382 | -70,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,162 | 1,316 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 25,291 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,475 | 74,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,347 | -637,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,859 | -71,804 |
| 長期借入れによる収入 | 34,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201,791 | -1,138,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -391,000 | -247,528 |
| 配当金の支払額 | -115,150 | -109,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,801 | -67,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,492 | 176,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135,700 | 710,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 710,207 | 886,482 |
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