オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 542,898 | 592,371 |
| 減価償却費 | 466,008 | 617,408 |
| 減損損失 | 33,801 | 37,641 |
| 災害損失 | － | 42,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,755 | -12,666 |
| 支払利息 | 54,148 | 53,073 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,187 | － |
| 収用補償金 | -37,347 | -1,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 308 | -1,280 |
| 固定資産除却損 | 5,767 | 15,825 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,366 | 3,876 |
| 店舗閉鎖損失 | 32,334 | 1,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31,351 |
| 出店中止損失 | 22,969 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -272,600 | 37,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,182 | -625 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,112 | 16,363 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 129,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,961 | -89,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,256 | -52,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,833 | 70,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,009 | 42,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,568 | -36,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,040 | 58,794 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,378 | -9,701 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 213,279 | 65,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,041 | -15,511 |
| その他 | 35,986 | 29,254 |
| 小計 | 999,092 | 1,652,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,980 | 12,540 |
| 利息の支払額 | -52,578 | -51,789 |
| 法人税等の支払額 | -279,545 | -23,509 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,947 |
| 収用補償金の受取額 | 113,948 | 41,927 |
| 法人税等の還付額 | 23,229 | 141,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,127 | 1,770,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,981 | -46,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,255 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,248,330 | -565,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231,194 | 26,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,211 | -28,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -83,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,475 |
| 出資金の払込による支出 | -1,296 | -1,242 |
| 出資金の回収による収入 | 466 | 704 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,518 | -56,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,999 | 20,162 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,677 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 25,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,864 | -587,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,231 | -34,859 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,980 | -1,201,791 |
| 社債の発行による収入 | 496,283 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -391,000 |
| 配当金の支払額 | -172,632 | -115,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,439 | -1,608,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,702 | -425,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,025,997 | 1,135,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,135,700 | 710,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
