オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,039 | 616,062 |
| 減価償却費 | 334,494 | 388,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -281,900 | 27,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,394 | -4,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,018 | -103,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,355 | -12,429 |
| 支払利息 | 39,645 | 41,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,482 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,187 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 308 | -1,280 |
| 固定資産除却損 | 2,850 | 3,905 |
| 店舗閉鎖損失 | 25,683 | 1,834 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,477 | 3,325 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 129,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,783 | 3,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,411 | -270,828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,322 | 100,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,368 | 27,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,631 | 697,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,944 | 36,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 100,422 | 23,640 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 206,998 | 52,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164,037 | 1,279 |
| その他 | 37,185 | 21,379 |
| 小計 | 1,297,903 | 1,842,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,917 | 12,344 |
| 利息の支払額 | -38,225 | -39,360 |
| 法人税等の支払額 | -277,368 | -23,469 |
| 法人税等の還付額 | 23,229 | 141,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,456 | 1,932,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,814 | -37,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,255 | 36,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -7,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219,392 | -384,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231,194 | 26,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,609 | -28,297 |
| 出資金の払込による支出 | -972 | -973 |
| 出資金の回収による収入 | 145 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,689 | -44,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,967 | 19,982 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,677 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 25,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,328 | -395,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,665 | -26,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,634 | -870,704 |
| 配当金の支払額 | -170,926 | -113,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,774 | -1,010,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,902 | 527,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,025,997 | 1,213,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,213,900 | 1,662,920 |
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