有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,364,325 | 1,302,733 |
| 減価償却費 | 695,286 | 742,151 |
| 減損損失 | 2,367 | 83,603 |
| のれん償却額 | 67,283 | 67,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,097 | △13,001 |
| 支払利息 | 23,080 | 21,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,210 | 29,580 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △442 | 886 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,992 | △7,906 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △34,860 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,227 | △431 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,381 | 3,814 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △427,511 | 51,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,614 | △299,859 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,390 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 132,997 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 40,224 | △209 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △45,251 | △41,928 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 744,157 | 116,308 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132,510 | △141,534 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △34,781 | 51,910 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △31,354 | △14,924 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 138,710 | 24,866 |
| その他 | 51,156 | 76,603 |
| 小計 | 2,643,560 | 2,177,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,068 | 13,029 |
| 利息の支払額 | △22,591 | △20,977 |
| 法人税等の支払額 | △379,273 | △509,303 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,370 | 1,661,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,010 | △10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 11,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △382,178 | △914,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,481 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 118,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,397 | △44,617 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △79,903 | △6,678 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,471 | △4,000 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | △300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,909 | △147,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 335 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,734 | △997,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △911,528 | △863,448 |
| リース債務の返済による支出 | △137,042 | △155,980 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △418,011 |
| 配当金の支払額 | △117,959 | △124,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,166,547 | △1,261,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 725,088 | △597,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,355,386 | 3,080,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,080,475 | ※1 2,482,754 |
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