有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

2024/09/25 14:27

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の当連結会計年度増加は、2023年3月1日付で普通株式1株を3株に分割したことによる増加であります。

2024/09/25 14:27

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

株予約権の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。
発行価額 9,890円
資本組入額 4,945円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く)7名、当社の取締役を兼務しない執行役員6名
3. 株式分割(1:2)によるものであります。
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。
発行価格 7,640円
資本組入額 3,820円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く)5名、当社の取締役を兼務しない執行役員5名
5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。
発行価格 6,350円
資本組入額 3,175円
割当先 物語コーポレーション社員持株会
6.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。
発行価格 7,030円
資本組入額 3,515円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く)5名、当社の取締役を兼務しない執行役員7名
7. 株式分割(1:3)によるものであります。
8. 2024年7月1日から2024年8月31日までの間に、第1回無担保転換社債型新株予約付社債の転換により、発行済株式総数が930,040株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,005百万円増加しております。2024/09/25 14:27

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式の内容	㈱物語コーポレーション普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	2,074
発行価額の総額(百万円)	6,119
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2021年3月4日至 2026年3月3日

(注)1.新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の振込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2024/09/25 14:27

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、店舗の設備投資、システム開発投資などによるものであります。
当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、自己資金および金融機関からの長期借入金および社債の発行により行っております。
なお、当連結会計年度末における社債、借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は14,945百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は11,803百万円となっております。

2024/09/25 14:27

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/09/25 14:27

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取り組み方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主として社債の発行及び銀行等金融機関からの借り入れによる方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2024/09/25 14:27