新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

(4)有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類
第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 2021年2月8日東海財務局長に提出
(5)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

2021/09/28 14:04

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2021/09/28 14:04

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストック・オプション制度の内容】

	第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)	第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)	第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数	取締役(社外取締役を除く) 6名執行役員(委任契約型) 5名	取締役(社外取締役を除く) 6名執行役員(委任契約型) 7名	取締役(社外取締役を除く) 6名執行役員(委任契約型) 5名
新株予約権の数(個)※	255 [255]	335 [335]	213 [213]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式5,100株 [5,100株]	普通株式6,700株 [6,700株]	普通株式4,260株 [4,260株]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1	1	1
新株予約権の行使期間 ※	自 2015年11月18日至 2055年11月17日	自 2016年10月19日至 2056年10月18日	自 2017年10月18日至 2057年10月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 2,203資本組入額 (注)3	発行価格 1,967資本組入額 (注)3	発行価格 3,441資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5	(注)5	(注)5

	第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)	第5回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
付与対象者の区分及び人数	取締役(社外取締役を除く) 7名執行役員(委任契約型) 4名	取締役(社外取締役を除く) 6名執行役員(委任契約型)5名
新株予約権の数(個)※	180 [180]	210 [210]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式3,600株 [3,600株]	普通株式4,200株 [4,200株]
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1	1
新株予約権の行使期間 ※	自 2018年10月17日至 2058年10月16日	自 2019年10月17日至 2059年10月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 4,775資本組入額 (注)3	発行価格 4,368資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5	(注)5

※ 当事業年度の末日(2021年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は20株であります。

2021/09/28 14:04

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2021/09/28 14:04

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2021/09/28 14:04

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2021年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ発行された株式数は含まれておりません。
2. 2021年1月27日開催の取締役会決議により、2021年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は6,035,221株増加し、12,070,442株となっております。

2021/09/28 14:04

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加6,042,820株は、新株予約権の行使による増加5,140株、譲渡制限付株式報
酬としての新株の発行による増加2,459株、2021年3月1日付で普通株式1株を2株に分割したことによる増加6,035,221株であります。

2021/09/28 14:04

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2021/09/28 14:04

#9 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式の内容	㈱物語コーポレーション普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	6,250
発行価額の総額(千円)	6,119,955
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2021年3月4日至 2026年3月3日

(注)1.新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の振込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2.2021年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、株式の発行価格が調整されております。

2021/09/28 14:04

#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

店舗出店については、引き続き郊外ロードサイドにある好立地への積極的な出店を進め、国内において直営出店39店舗、退店7店舗、フランチャイズ出店14店舗、退店6店舗、海外において出店5店舗、退店1店舗の結果、当連結会計年度末における当社グループ店舗数は584店舗(直営340店、フランチャイズ229店、海外15店)となりました(後掲表1)。
当社グループは、「アジアにおける業態開発型リーディングカンパニー」を目指す中期経営計画「ビジョン2025」を掲げております。2021年2月には、複数の上場企業へ戦略的なアドバイス提供の実績があるアドバンテッジアドバイザーズ株式会社(本社:東京都港区 以下、アドバンテッジ社)との間で事業提携契約を締結するとともに、アドバンテッジ社がサービスを提供するファンドに対して、転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。この事業提携により、当社が今まで培ってきたノウハウに加え、当社内だけでは実現し得なかった新たな知見を得ることで、「アジアにおける業態開発型リーディングカンパニー」に向けてより強力に推進してまいります。
以上の結果により、売上高は64,018,515千円(前期比10.4%増)、営業利益2,555,235千円(前期比15.7%減)、経常利益4,265,541千円(前期比40.8%増)となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は2,727,472千円(前期比497.1%増)となりました。

2021/09/28 14:04

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/09/28 14:04

#12 設備の新設、除却等の計画（連結）

2.金額には、無形固定資産、長期前払費用及び差入保証金を含んでおります。
3.社債発行資金とは2021年2月24日に発行した転換社債型新株予約権付社債の発行資金であります。

2021/09/28 14:04

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年6月30日)	当連結会計年度(2021年6月30日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	86,601	345,987
(うち新株予約権(千円))	(86,601)	(345,987)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	17,406,518	19,615,541

(注)3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2019年7月1日至 2020年6月30日)	当連結会計年度(自 2020年7月1日至 2021年6月30日)
普通株式増加数(株)	40,116	60,614
(うち新株予約権(株))	(40,116)	(60,614)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

2021/09/28 14:04