キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,760 | 62,817 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 10,460 | 10,436 |
| のれん償却額 | 5,780 | 5,256 |
| 無形資産償却額 | 2,832 | 2,161 |
| 減損損失 | 1,415 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,052 | -2,126 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -29,126 | -16,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 990 | -354 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -834 | 1,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,038 | 49 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | － | 2,903 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -37,950 | -36,555 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | -106 |
| 資金運用収益 | -148,626 | -140,739 |
| 資金調達費用 | 22,164 | 18,394 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,496 | -1,949 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,475 | -5,485 |
| 為替差損益（△は益） | -20,123 | 20,111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -992 | -473 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -68,283 | -18,946 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 49,391 | 26,349 |
| 貸出金の純増（△）減 | -141,544 | -101,633 |
| 預金の純増減（△） | -366,057 | 132,803 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,657 | 215,436 |
| 債券の純増減（△） | -9,446 | -15,560 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 173,896 | 4,139 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 17,567 | 22,875 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 30,826 | 5,755 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,451 | 83,216 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 16,552 | 9,134 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 14,901 | 4,507 |
| コールマネー等の純増減（△） | 79,152 | -195,372 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -214,230 | 14,769 |
| 外国為替の純増（△）減 | 7,109 | 1,560 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 9,100 | 33,400 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -171 | -162 |
| 資金運用による収入 | 139,005 | 137,928 |
| 資金調達による支出 | -45,443 | -17,039 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 85 | 38 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 17,669 | 16,217 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 734 | 15,623 |
| その他 | -48,961 | -116,326 |
| 小計 | -505,668 | 178,422 |
| 法人税等の支払額 | -3,360 | -2,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -509,029 | 175,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -7,356,545 | -4,129,938 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,062,709 | 4,137,694 |
| 有価証券の償還による収入 | 411,204 | 225,688 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -162,286 | -153,252 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 112,901 | 121,137 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -4,002 | -3,982 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -6,602 | -11,279 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -28 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,479 |
| その他 | 3,046 | 1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,395 | 186,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,000 | -7,400 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -33,200 | -87,849 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,165 | 1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -42,962 | -9,000 |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,238 | -987 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,889 | -107,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,345 | 253,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,365 | 1,080,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
