営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

債権の区分	平成29年9月30日	平成30年9月30日
	金額(億円)	金額(億円)

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の増加、資金運用による収入等と、預金の減少、借用金の返済による支出等により839億円の収入(前第2四半期連結累計期間は1,436億円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは、国債等の有価証券の取得による支出が、売却・償還による収入を上回ったこと等により1,280億円の支出(同325億円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得、劣後特約付借入金の返済等により372億円の支出(同25億円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結会計期間の末日における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比812億円減少し、1兆3,533億円となりました。
(3)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2018/11/15 9:15