営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.キャッシュ・フローの状況の分析、資本の財源及び資金の流動性
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、資金運用による収入、コールマネー等の増加による収入等と、預金の減少による支出等により139億円の収入(前連結会計年度は1,674億円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の取得による支出が、売却・償還による収入を上回ったこと及び事業譲受による支出等により1,525億円の支出(同442億円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還、自己株式の取得等により501億円の支出(同183億円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比1,887億円減少し、1兆2,458億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性につきましては、当連結会計年度末において、銀行法に基づく連結自己資本比率(バーゼルⅢ、国内基準)は11.85%となり、引き続き十分な水準を確保しております。

2019/06/20 9:28