営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況の分析、資本の財源及び資金の流動性
当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加、資金運用による収入等と、コールマネー等の減少、借入金の返済による支出等により405億円の支出(前中間連結会計期間は40億円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の売却・償還による収入が、取得による支出を上回ったこと等により609億円の収入(同343億円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得等により100億円の支出(同94億円の支出)となりました。この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比103億円増加し、1兆5,886億円となりました。
当中間連結会計期間末における銀行法に基づく連結自己資本比率(バーゼルⅢ、国内基準)は10.92%となり、引き続き十分な水準を確保しております。

2020/11/19 9:20