営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に債券貸借取引受入担保金の増加等の結果、912億円の収入となり、前年同期比1,787億円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったこと等により366億円の支出となり、前年同期比2,432億円減少しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により301億円の支出となりましたが、前年同期比では125億円増加しております。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末の残高は、前年度末比245億円増加し、4,120億円となりました。

2014/11/27 9:36