キャッシュ・フローの状況
2025年6月20日 10:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 465億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1478億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -569億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 162,107 | 18,998 | -174,753 | 181,105 | -4,053 | 507,251 | 通期 | 180,160 | -6,014 | -185,339 | 174,146 | -7,614 | 489,707 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 80,001 | -46,789 | -10,121 | 33,212 | -3,909 | 512,798 | 通期 | 33,243 | -28,244 | -20,705 | 4,999 | -8,563 | 474,001 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 173,065 | -163,641 | -11,400 | 9,424 | -4,428 | 472,024 | 通期 | 227,599 | -211,578 | -21,990 | 16,021 | -7,935 | 468,031 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 26,289 | -43,202 | -11,049 | -16,913 | -3,366 | 440,068 | 通期 | 147,285 | -55,862 | -19,710 | 91,423 | -9,608 | 539,743 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,805 | -52,115 | -8,638 | -41,310 | -2,609 | 489,795 | 通期 | -286,284 | 121,823 | -17,871 | -164,461 | -6,016 | 357,411 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 434,105 | -5,622 | -7,751 | 428,483 | -2,717 | 778,144 | 通期 | 728,732 | -223,529 | -14,882 | 505,203 | -5,742 | 847,732 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -82,370 | 91,745 | -7,522 | 9,375 | -2,635 | 849,585 | 通期 | 253,900 | -23,830 | -16,059 | 230,070 | -6,014 | 1,061,743 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -282,834 | 114,490 | -9,821 | -168,344 | -2,245 | 883,577 | 通期 | -61,382 | 213,939 | -18,068 | 152,557 | -4,998 | 1,196,230 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 164,786 | -55,464 | 6,683 | 109,322 | -3,009 | 1,312,236 | 通期 | 133,949 | 167,439 | 2,136 | 301,388 | -8,880 | 1,499,756 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 171,321 | -21,927 | 52,024 | 149,394 | -2,750 | 1,701,173 | 通期 | -56,900 | -147,849 | 46,592 | -204,749 | -7,031 | 1,341,599 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1741億4600万
- 2017年3月（連） -97.13%
- 49億9900万
- 2018年3月（連） +220.48%
- 160億2100万
- 2019年3月（連） +470.64%
- 914億2300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1644億6100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5052億300万
- 2022年3月（連） -54.46%
- 2300億7000万
- 2023年3月（連） -33.69%
- 1525億5700万
- 2024年3月（連） +97.56%
- 3013億8800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2047億4900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 145.23%
- 2017年3月（連）
- 24.68%
- 2018年3月（連）
- 152.94%
- 2019年3月（連）
- 91.97%
- 2020年3月（連）
- -155.25%
- 2021年3月（連）
- 467.87%
- 2022年3月（連）
- 188.44%
- 2023年3月（連）
- -33.49%
- 2024年3月（連）
- 54.38%
- 2025年3月（連）
- -24.58%