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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,943	26,308
減価償却費	2,889	3,103
減損損失	－	186
持分法による投資損益（△は益）	－	-1,211
貸倒引当金の増減（△）	-6,106	-2,381
投資損失引当金の増減額（△は減少）	68	-287
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,870	-1,655
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-54	-45
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	218	-495
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	281	-117
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	-4
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少）	-188	-49
資金運用収益	-35,476	-31,802
資金調達費用	9,963	7,104
有価証券関係損益（△）	-12,131	-5,484
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-328	-170
為替差損益（△は益）	29,318	-12,794
固定資産処分損益（△は益）	0	－
特定取引資産の純増（△）減	34,496	40,801
特定取引負債の純増減（△）	-29,190	-38,434
貸出金の純増（△）減	73,491	-190,727
預金の純増減（△）	262,770	347,026
譲渡性預金の純増減（△）	-12,640	-700
債券の純増減（△）	-19,780	－
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	8,958	-9,552
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	30,537	10,042
コールローン等の純増（△）減	-46,455	-102,629
コールマネー等の純増減（△）	12,932	8,969
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	68,523	-105,993
外国為替（資産）の純増（△）減	-129	-3,763
普通社債発行及び償還による増減（△）	-19,836	-20,115
資金運用による収入	37,492	32,238
資金調達による支出	-10,890	-6,967
その他	52,822	-18,837
小計	448,631	-78,439
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-14,525	-3,931
営業活動によるキャッシュ・フロー	434,105	-82,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-386,012	-309,530
有価証券の売却による収入	334,227	264,786
有価証券の償還による収入	49,166	129,846
金銭の信託の増加による支出	-42,014	-85,124
金銭の信託の減少による収入	41,881	94,403
有形固定資産の取得による支出	-773	-204
無形固定資産の取得による支出	-1,944	-2,431
有形固定資産の売却による収入	0	－
資産除去債務の履行による支出	-150	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,622	91,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-120	-120
非支配株主からの払込みによる収入	427	304
配当金の支払額	-8,051	-7,702
非支配株主への配当金の支払額	-6	-4
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,751	-7,522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	420,732	1,852
現金及び現金同等物の四半期末残高	778,144	849,585

あおぞら銀行（8304）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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