キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,943 | 26,308 |
| 減価償却費 | 2,889 | 3,103 |
| 減損損失 | － | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,211 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,106 | -2,381 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | -1,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 218 | -495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -188 | -49 |
| 資金運用収益 | -35,476 | -31,802 |
| 資金調達費用 | 9,963 | 7,104 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,131 | -5,484 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -328 | -170 |
| 為替差損益（△は益） | 29,318 | -12,794 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 34,496 | 40,801 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -29,190 | -38,434 |
| 貸出金の純増（△）減 | 73,491 | -190,727 |
| 預金の純増減（△） | 262,770 | 347,026 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,640 | -700 |
| 債券の純増減（△） | -19,780 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,958 | -9,552 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,537 | 10,042 |
| コールローン等の純増（△）減 | -46,455 | -102,629 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,932 | 8,969 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 68,523 | -105,993 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -129 | -3,763 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -19,836 | -20,115 |
| 資金運用による収入 | 37,492 | 32,238 |
| 資金調達による支出 | -10,890 | -6,967 |
| その他 | 52,822 | -18,837 |
| 小計 | 448,631 | -78,439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,525 | -3,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,105 | -82,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -386,012 | -309,530 |
| 有価証券の売却による収入 | 334,227 | 264,786 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,166 | 129,846 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -42,014 | -85,124 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 41,881 | 94,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,944 | -2,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,622 | 91,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 427 | 304 |
| 配当金の支払額 | -8,051 | -7,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,751 | -7,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,732 | 1,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,144 | 849,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
