キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,112 | 18,943 |
| 減価償却費 | 2,609 | 2,889 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,195 | -6,106 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -502 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,478 | -1,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -200 | 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 318 | 281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -164 | -188 |
| 資金運用収益 | -49,920 | -35,476 |
| 資金調達費用 | 25,214 | 9,963 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,262 | -12,131 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -407 | -328 |
| 為替差損益（△は益） | 48,492 | 29,318 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 0 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -51,240 | 34,496 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 35,206 | -29,190 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,481 | 73,491 |
| 預金の純増減（△） | 29,798 | 262,770 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -39,974 | -12,640 |
| 債券の純増減（△） | － | -19,780 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 218 | 8,958 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -19,804 | 30,537 |
| コールローン等の純増（△）減 | -30,977 | -46,455 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,131 | 12,932 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 38,581 | 68,523 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,354 | -129 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 20,544 | -19,836 |
| 資金運用による収入 | 51,047 | 37,492 |
| 資金調達による支出 | -26,538 | -10,890 |
| その他 | 34,772 | 52,822 |
| 小計 | 16,499 | 448,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,693 | -14,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,805 | 434,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -531,985 | -386,012 |
| 有価証券の売却による収入 | 444,464 | 334,227 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,215 | 49,166 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -65,525 | -42,014 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 55,324 | 41,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,473 | -1,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,115 | -5,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 427 |
| 配当金の支払額 | -8,517 | -8,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,638 | -7,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,947 | 420,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,411 | 778,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
