キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,639 | 29,112 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,609 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,882 | -3,195 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 446 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | -1,478 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -386 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -99 | -164 |
| 資金運用収益 | -48,330 | -49,920 |
| 資金調達費用 | 21,246 | 25,214 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,349 | -12,262 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -269 | -407 |
| 為替差損益（△は益） | -86,195 | 48,492 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 27,114 | -51,240 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 21,453 | 35,206 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,756 | -79,481 |
| 預金の純増減（△） | 126,755 | 29,798 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -12,520 | -39,974 |
| 債券の純増減（△） | -13,350 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,948 | 218 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,882 | -19,804 |
| コールローン等の純増（△）減 | 29,786 | -30,977 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -479 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,457 | 18,131 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -21,726 | 38,581 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,218 | -1,354 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 54,272 | 20,544 |
| 資金運用による収入 | 44,727 | 51,047 |
| 資金調達による支出 | -21,048 | -26,538 |
| その他 | -79,932 | 34,772 |
| 小計 | 36,922 | 16,499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,633 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,289 | 10,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300,833 | -531,985 |
| 有価証券の売却による収入 | 223,980 | 444,464 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,836 | 48,215 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -44,636 | -65,525 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 48,817 | 55,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -2,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,202 | -52,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -113 |
| 配当金の支払額 | -10,965 | -8,517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,049 | -8,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,962 | -49,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,743 | 489,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
