キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,354 | 29,639 |
| 減価償却費 | 1,840 | 2,165 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,919 | -2,882 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -369 | 446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | -1,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -597 | -386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -52 | -99 |
| 資金運用収益 | -38,790 | -48,330 |
| 資金調達費用 | 13,831 | 21,246 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,679 | -7,349 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -351 | -269 |
| 為替差損益（△は益） | -19,082 | -86,195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 29,030 | 27,114 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -35,378 | 21,453 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,838 | -5,756 |
| 預金の純増減（△） | 55,028 | 126,755 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,514 | -12,520 |
| 債券の純増減（△） | -31,250 | -13,350 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,773 | -14,948 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,267 | -2,882 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,162 | 29,786 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -479 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,770 | 4,457 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 146,072 | -21,726 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,528 | -5,218 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 34,172 | 54,272 |
| 資金運用による収入 | 35,664 | 44,727 |
| 資金調達による支出 | -14,029 | -21,048 |
| その他 | -16,539 | -79,932 |
| 小計 | 181,814 | 36,922 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,749 | -10,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,065 | 26,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -400,685 | -300,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 206,042 | 223,980 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,138 | 32,836 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -46,258 | -44,636 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 53,539 | 48,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -2,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,641 | -43,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -76 |
| 配当金の支払額 | -11,314 | -10,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,400 | -11,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,977 | -27,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,024 | 440,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
