キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,829 | 30,354 |
| 減価償却費 | 2,017 | 1,840 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,748 | -4,919 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 477 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,415 | -1,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -631 | -597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 248 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 71 | -52 |
| 資金運用収益 | -31,912 | -38,790 |
| 資金調達費用 | 9,493 | 13,831 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,726 | -5,679 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -330 | -351 |
| 為替差損益（△は益） | 107,650 | -19,082 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 21 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -19,140 | 29,030 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -17,100 | -35,378 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,290 | -27,838 |
| 預金の純増減（△） | 29,435 | 55,028 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -84,725 | -8,514 |
| 債券の純増減（△） | -50,005 | -31,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,315 | 22,773 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -28,090 | 10,267 |
| コールローン等の純増（△）減 | -298 | 8,162 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 67,895 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,505 | 1,770 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,796 | 146,072 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 158 | -2,528 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 26,000 | 34,172 |
| 資金運用による収入 | 32,099 | 35,664 |
| 資金調達による支出 | -10,844 | -14,029 |
| その他 | 24,547 | -16,539 |
| 小計 | 81,243 | 181,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,242 | -8,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,001 | 173,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -518,232 | -400,685 |
| 有価証券の売却による収入 | 390,904 | 206,042 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,848 | 28,138 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -35,612 | -46,258 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 35,213 | 53,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -1,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,583 | -2,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,789 | -163,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -78 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,160 | － |
| 配当金の支払額 | -11,197 | -11,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,121 | -11,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,090 | -1,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,798 | 472,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
