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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	27,829	30,354
減価償却費	2,017	1,840
貸倒引当金の増減（△）	-4,748	-4,919
投資損失引当金の増減額（△は減少）	477	-369
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,415	-1,275
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-26	-53
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-631	-597
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	248	75
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	0
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少）	71	-52
資金運用収益	-31,912	-38,790
資金調達費用	9,493	13,831
有価証券関係損益（△）	-4,726	-5,679
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-330	-351
為替差損益（△は益）	107,650	-19,082
固定資産処分損益（△は益）	－	21
特定取引資産の純増（△）減	-19,140	29,030
特定取引負債の純増減（△）	-17,100	-35,378
貸出金の純増（△）減	-8,290	-27,838
預金の純増減（△）	29,435	55,028
譲渡性預金の純増減（△）	-84,725	-8,514
債券の純増減（△）	-50,005	-31,250
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	16,315	22,773
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-28,090	10,267
コールローン等の純増（△）減	-298	8,162
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減	67,895	－
コールマネー等の純増減（△）	-6,505	1,770
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	5,796	146,072
外国為替（資産）の純増（△）減	158	-2,528
普通社債発行及び償還による増減（△）	26,000	34,172
資金運用による収入	32,099	35,664
資金調達による支出	-10,844	-14,029
その他	24,547	-16,539
小計	81,243	181,814
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,242	-8,749
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,001	173,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-518,232	-400,685
有価証券の売却による収入	390,904	206,042
有価証券の償還による収入	84,848	28,138
金銭の信託の増加による支出	-35,612	-46,258
金銭の信託の減少による収入	35,213	53,539
有形固定資産の取得による支出	-1,326	-1,577
無形固定資産の取得による支出	-2,583	-2,851
有形固定資産の売却による収入	－	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-46,789	-163,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-77	-78
非支配株主からの払込みによる収入	1,160	－
配当金の支払額	-11,197	-11,314
非支配株主への配当金の支払額	-6	-8
自己株式の取得による支出		－
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,121	-11,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,090	-1,977
現金及び現金同等物の四半期末残高	512,798	472,024

あおぞら銀行（8304）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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