キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,672 | 27,829 |
| 減価償却費 | 1,625 | 2,017 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -280 | -4,748 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 272 | 477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,345 | -1,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -974 | -631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 248 | 71 |
| 資金運用収益 | -32,541 | -31,912 |
| 資金調達費用 | 7,144 | 9,493 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,568 | -4,726 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -214 | -330 |
| 為替差損益（△は益） | -5,137 | 107,650 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 50,472 | -19,140 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -81,229 | -17,100 |
| 貸出金の純増（△）減 | 166,508 | -8,290 |
| 預金の純増減（△） | 39,927 | 29,435 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,047 | -84,725 |
| 債券の純増減（△） | -4,725 | -50,005 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,724 | 16,315 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -12,906 | -28,090 |
| コールローン等の純増（△）減 | 478 | -298 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 44,027 | 67,895 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,689 | -6,505 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -36,408 | 5,796 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,287 | 158 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,000 | 26,000 |
| 資金運用による収入 | 33,607 | 32,099 |
| 資金調達による支出 | -7,990 | -10,844 |
| その他 | -37,865 | 24,547 |
| 小計 | 164,245 | 81,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,138 | -1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,107 | 80,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -516,734 | -518,232 |
| 有価証券の売却による収入 | 493,293 | 390,904 |
| 有価証券の償還による収入 | 37,336 | 84,848 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -30,568 | -35,612 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 39,722 | 35,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -897 | -1,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -2,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,998 | -46,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -77 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,160 |
| 配当金の支払額 | -31,238 | -11,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,430 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,753 | -10,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,351 | 23,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,251 | 512,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
