キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,280 | 29,672 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,625 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,201 | -280 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -882 | -1,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -962 | -974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -383 | 0 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -579 | 248 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 資金運用収益 | -30,984 | -32,541 |
| 資金調達費用 | 6,710 | 7,144 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,048 | -4,568 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -214 |
| 為替差損益（△は益） | -44,148 | -5,137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -21,413 | 50,472 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 11,103 | -81,229 |
| 貸出金の純増（△）減 | -60,737 | 166,508 |
| 預金の純増減（△） | -4,926 | 39,927 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 73,490 | 12,047 |
| 債券の純増減（△） | 31,335 | -4,725 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,543 | 3,724 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,756 | -12,906 |
| コールローン等の純増（△）減 | 34,949 | 478 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -15,091 | 44,027 |
| コールマネー等の純増減（△） | -31,228 | -13,689 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 98,470 | -36,408 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,182 | 4,287 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | － |
| 資金運用による収入 | 31,832 | 33,607 |
| 資金調達による支出 | -9,697 | -7,990 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 10,000 |
| その他 | -4,864 | -37,865 |
| 小計 | 93,676 | 164,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,427 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,248 | 162,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -911,809 | -516,734 |
| 有価証券の売却による収入 | 395,330 | 493,293 |
| 有価証券の償還による収入 | 486,026 | 37,336 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -15,455 | -30,568 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,094 | 39,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -3,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,644 | 18,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143,430 |
| 配当金の支払額 | -30,018 | -31,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,100 | -174,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,502 | 6,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,042 | 507,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
