キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,383 | 32,280 |
| 減価償却費 | 1,665 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,176 | -4,201 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,113 | -1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -890 | -882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -218 | -383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 136 | -579 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 8 |
| 資金運用収益 | -29,713 | -30,984 |
| 資金調達費用 | 8,033 | 6,710 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,570 | -6,048 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -259 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -25,515 | -44,148 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 42,623 | -21,413 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -74,049 | 11,103 |
| 貸出金の純増（△）減 | 28,941 | -60,737 |
| 預金の純増減（△） | 45,594 | -4,926 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -13,539 | 73,490 |
| 債券の純増減（△） | -4,103 | 31,335 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22,602 | 19,543 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,123 | -8,756 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,738 | 34,949 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -3,223 | -15,091 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,985 | -31,228 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -87,705 | 98,470 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,170 | -1,182 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | |
| 資金運用による収入 | 30,873 | 31,832 |
| 資金調達による支出 | -7,426 | -9,697 |
| その他 | -13,199 | -4,864 |
| 小計 | -86,140 | 93,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,292 | -2,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,432 | 91,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -861,872 | -911,809 |
| 有価証券の売却による収入 | 602,950 | 395,330 |
| 有価証券の償還による収入 | 466,173 | 486,026 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -15,335 | -15,455 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,925 | 11,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397 | -214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -1,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -65 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,584 | -36,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -73 |
| 配当金の支払額 | -42,452 | -30,018 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,579 | -30,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,571 | 24,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,308 | 412,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
