キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,308 | 20,410 |
| 減価償却費 | 3,103 | 3,377 |
| 減損損失 | 186 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,211 | -827 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,381 | -4,548 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -287 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | -1,842 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -495 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | 110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -49 | 29 |
| 資金運用収益 | -31,802 | -47,433 |
| 資金調達費用 | 7,104 | 20,193 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,484 | -2,217 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -170 | -158 |
| 為替差損益（△は益） | -12,794 | -248,622 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 40,801 | -43,333 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -38,434 | 42,464 |
| 貸出金の純増（△）減 | -190,727 | -400,278 |
| 預金の純増減（△） | 347,026 | 431,104 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -700 | -500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,552 | 68,631 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,042 | -1,787 |
| コールローン等の純増（△）減 | -102,629 | 60,465 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,969 | 859 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -105,993 | -93,524 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,763 | -35,057 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,115 | -42,987 |
| 資金運用による収入 | 32,238 | 44,045 |
| 資金調達による支出 | -6,967 | -18,827 |
| その他 | -18,837 | -24,608 |
| 小計 | -78,439 | -275,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,931 | -7,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,370 | -282,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -309,530 | -191,545 |
| 有価証券の売却による収入 | 264,786 | 198,835 |
| 有価証券の償還による収入 | 129,846 | 103,312 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -85,124 | -25,758 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 94,403 | 31,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,431 | -2,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,745 | 114,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 304 | － |
| 配当金の支払額 | -7,702 | -9,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,522 | -9,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852 | -178,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,585 | 883,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
