キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,354 | -53,174 |
| 減価償却費 | 6,984 | 7,174 |
| 減損損失 | － | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,380 | -2,342 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,696 | 43,813 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,956 | 953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -515 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | -28 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 88 | 1,464 |
| 資金運用収益 | -113,570 | -166,436 |
| 資金調達費用 | 62,490 | 124,362 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,662 | 16,969 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -315 | -374 |
| 為替差損益（△は益） | -137,868 | -200,203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 7 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -18,263 | -22,428 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -7,349 | 43,200 |
| 貸出金の純増（△）減 | -497,146 | -74,014 |
| 預金の純増減（△） | 625,296 | 171,639 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 500 | 107,380 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 93,271 | 37,686 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,330 | 3,214 |
| コールローン等の純増（△）減 | 70,409 | 68,158 |
| コールマネー等の純増減（△） | -27,773 | -28,320 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -140,972 | 44,705 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -14,628 | 14,758 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -21,186 | 33,624 |
| 資金運用による収入 | 107,336 | 160,459 |
| 資金調達による支出 | -60,602 | -123,750 |
| その他 | 8,336 | -74,126 |
| 小計 | -54,946 | 134,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,436 | -920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,382 | 133,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -416,168 | -742,715 |
| 有価証券の売却による収入 | 383,204 | 707,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 244,860 | 209,839 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -48,963 | -39,926 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 57,111 | 40,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -2,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,468 | -5,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -122 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,939 | 167,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -394 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 756 | － |
| 配当金の支払額 | -18,567 | -13,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 16,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,068 | 2,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,487 | 303,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,230 | 1,499,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
