キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,975 | 7,354 |
| 減価償却費 | 6,461 | 6,984 |
| 減損損失 | 269 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,620 | -2,380 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,284 | -4,696 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -121 | 2,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -904 | -515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -205 | 88 |
| 資金運用収益 | -66,141 | -113,570 |
| 資金調達費用 | 14,529 | 62,490 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,533 | 2,662 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -328 | -315 |
| 為替差損益（△は益） | -141,148 | -137,868 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 21,595 | -18,263 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -11,223 | -7,349 |
| 貸出金の純増（△）減 | -301,040 | -497,146 |
| 預金の純増減（△） | 859,549 | 625,296 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -500 | 500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 82,574 | 93,271 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 25,112 | 4,330 |
| コールローン等の純増（△）減 | -108,424 | 70,409 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,711 | -27,773 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -74,717 | -140,972 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,685 | -14,628 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -29,405 | -21,186 |
| 資金運用による収入 | 65,583 | 107,336 |
| 資金調達による支出 | -14,088 | -60,602 |
| その他 | -105,502 | 8,336 |
| 小計 | 263,916 | -54,946 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,016 | -6,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,900 | -61,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -678,529 | -416,168 |
| 有価証券の売却による収入 | 442,358 | 383,204 |
| 有価証券の償還による収入 | 205,959 | 244,860 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -143,232 | -48,963 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 155,181 | 57,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -1,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,975 | -4,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,830 | 213,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -249 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 304 | 756 |
| 配当金の支払額 | -16,109 | -18,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,059 | -18,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,010 | 134,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,061,743 | 1,196,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
