キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,977 | 45,975 |
| 減価償却費 | 5,827 | 6,461 |
| 減損損失 | － | 269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,111 | -2,620 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,933 | -2,284 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 275 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 441 | -904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 632 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 49 | -205 |
| 資金運用収益 | -67,807 | -66,141 |
| 資金調達費用 | 17,717 | 14,529 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,529 | -6,533 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -513 | -328 |
| 為替差損益（△は益） | -36,174 | -141,148 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 49 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 104,761 | 21,595 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -70,772 | -11,223 |
| 貸出金の純増（△）減 | 18,850 | -301,040 |
| 預金の純増減（△） | 628,847 | 859,549 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -13,240 | -500 |
| 債券の純増減（△） | -44,660 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -77,842 | 82,574 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,159 | 25,112 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,283 | -108,424 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,800 | 13,711 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 150,347 | -74,717 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,094 | -6,685 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -16,909 | -29,405 |
| 資金運用による収入 | 69,772 | 65,583 |
| 資金調達による支出 | -19,164 | -14,088 |
| その他 | 36,289 | -105,502 |
| 小計 | 752,410 | 263,916 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,677 | -10,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,732 | 253,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,154,429 | -678,529 |
| 有価証券の売却による収入 | 783,026 | 442,358 |
| 有価証券の償還による収入 | 160,234 | 205,959 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -111,959 | -143,232 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 106,194 | 155,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,842 | -4,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -157 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,529 | -23,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -249 | -249 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 427 | 304 |
| 配当金の支払額 | -15,053 | -16,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,882 | -16,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,320 | 214,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,732 | 1,061,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
