キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,325 | 38,977 |
| 減価償却費 | 5,407 | 5,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,111 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,809 | -2,933 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -401 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 597 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -396 | 441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | 632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -297 | 49 |
| 資金運用収益 | -95,409 | -67,807 |
| 資金調達費用 | 46,619 | 17,717 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,252 | -10,529 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -644 | -513 |
| 為替差損益（△は益） | 35,036 | -36,174 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 4 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -59,449 | 104,761 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 33,459 | -70,772 |
| 貸出金の純増（△）減 | -189,434 | 18,850 |
| 預金の純増減（△） | 246,855 | 628,847 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -80,687 | -13,240 |
| 債券の純増減（△） | -6,700 | -44,660 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 107,051 | -77,842 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -28,290 | 5,159 |
| コールローン等の純増（△）減 | -86,668 | 22,283 |
| コールマネー等の純増減（△） | -34,895 | 5,800 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -169,534 | 150,347 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -17,909 | 8,094 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -17,310 | -16,909 |
| 資金運用による収入 | 97,822 | 69,772 |
| 資金調達による支出 | -48,632 | -19,164 |
| その他 | -37,590 | 36,289 |
| 小計 | -274,831 | 752,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,453 | -23,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,284 | 728,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -791,665 | -1,154,429 |
| 有価証券の売却による収入 | 807,033 | 783,026 |
| 有価証券の償還による収入 | 102,804 | 160,234 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -180,284 | -111,959 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 188,896 | 106,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -1,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,291 | -4,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,823 | -223,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -249 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 427 |
| 配当金の支払額 | -17,618 | -15,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,871 | -14,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,331 | 490,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,411 | 847,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
