キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,174 | 19,386 |
| 減価償却費 | 7,174 | 7,252 |
| 減損損失 | 220 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,342 | -2,265 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 43,813 | -16,903 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 953 | -2,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -205 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 1,464 | -742 |
| 資金運用収益 | -166,436 | -161,104 |
| 資金調達費用 | 124,362 | 112,393 |
| 有価証券関係損益（△） | 16,969 | -5,314 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -374 | -323 |
| 為替差損益（△は益） | -200,203 | 20,106 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -22,428 | -89,090 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 43,200 | 44,076 |
| 貸出金の純増（△）減 | -74,014 | -146,171 |
| 預金の純増減（△） | 171,639 | -36,691 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 107,380 | -66,780 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,686 | 163,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,214 | 11,928 |
| コールローン等の純増（△）減 | 68,158 | -4,950 |
| コールマネー等の純増減（△） | -28,320 | 3,020 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 44,705 | 85,029 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 14,758 | 11,830 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 33,624 | -56,756 |
| 資金運用による収入 | 160,459 | 159,242 |
| 資金調達による支出 | -123,750 | -110,567 |
| その他 | -74,126 | 8,061 |
| 小計 | 134,870 | -55,182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -920 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,949 | -56,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -742,715 | -596,135 |
| 有価証券の売却による収入 | 707,562 | 315,934 |
| 有価証券の償還による収入 | 209,839 | 137,881 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -39,926 | -24,095 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 40,162 | 24,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,394 | -1,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,082 | -4,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,439 | -147,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -345 |
| 株式の発行による収入 | － | 51,933 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,500 |
| 配当金の支払額 | -13,548 | -7,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16,095 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | 46,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,525 | -158,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,499,756 | 1,341,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
