キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,143 | 15,374 |
| 減価償却費 | 3,448 | 3,662 |
| 減損損失 | 260 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,211 | -1,015 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,872 | -13,699 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -799 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,655 | -1,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -495 | -623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -202 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -823 | 36 |
| 資金運用収益 | -81,728 | -78,802 |
| 資金調達費用 | 56,995 | 54,484 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,262 | -1,249 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -148 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | 82,675 | -13,086 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 6 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -44,098 | -33,121 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -26,703 | 63,684 |
| 貸出金の純増（△）減 | 55,619 | 46,815 |
| 預金の純増減（△） | 28,072 | 251,282 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -82,380 | -25,400 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 134,000 | 13,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,495 | -564 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,610 | -33,834 |
| コールマネー等の純増減（△） | -875 | 74,803 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 23,265 | 6,269 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 9,949 | 3,030 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -61,465 | -441 |
| 資金運用による収入 | 81,721 | 77,789 |
| 資金調達による支出 | -57,808 | -51,938 |
| その他 | 26,372 | -29,842 |
| 小計 | 172,108 | 325,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -787 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,321 | 324,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -269,431 | -351,569 |
| 有価証券の売却による収入 | 179,524 | 220,122 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,568 | 115,216 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13,439 | -9,544 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,601 | 11,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -2,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,927 | -17,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -147 |
| 株式の発行による収入 | 51,933 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 配当金の支払額 | -2,219 | -6,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,024 | -6,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,417 | 300,473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,701,173 | 1,642,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
