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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,381	13,143
減価償却費	3,578	3,448
減損損失	－	260
持分法による投資損益（△は益）	-1,451	-1,211
貸倒引当金の増減（△）	9,647	-10,872
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-305	-799
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,409	-1,655
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	9	9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-9	-495
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-31	-202
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少）	92	-823
資金運用収益	-84,901	-81,728
資金調達費用	59,710	56,995
有価証券関係損益（△）	-15,845	-4,262
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-195	-148
為替差損益（△は益）	-179,419	82,675
固定資産処分損益（△は益）	3	－
特定取引資産の純増（△）減	-56,480	-44,098
特定取引負債の純増減（△）	73,049	-26,703
貸出金の純増（△）減	-134,913	55,619
預金の純増減（△）	228,448	28,072
譲渡性預金の純増減（△）	-7,000	-82,380
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	30,486	134,000
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-12,396	9,495
コールローン等の純増（△）減	66,616	22,610
コールマネー等の純増減（△）	30,276	-875
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	96,102	23,265
外国為替（資産）の純増（△）減	7,722	9,949
普通社債発行及び償還による増減（△）	54,440	-61,465
資金運用による収入	77,540	81,721
資金調達による支出	-58,415	-57,808
その他	-32,192	26,372
小計	167,138	172,108
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,351	-787
営業活動によるキャッシュ・フロー	164,786	171,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-441,844	-269,431
有価証券の売却による収入	303,532	179,524
有価証券の償還による収入	85,096	68,568
金銭の信託の増加による支出	-19,036	-13,439
金銭の信託の減少による収入	19,793	15,601
有形固定資産の取得による支出	-500	-290
無形固定資産の取得による支出	-2,509	-2,460
有形固定資産の売却による収入	3	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-55,464	-21,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-285	-172
株式の発行による収入	－	51,933
非支配株主からの払込みによる収入	－	2,500
配当金の支払額	-9,109	-2,219
非支配株主への配当金の支払額	-15	-16
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	16,095	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,683	52,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	116,005	201,417
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,312,236	1,701,173

あおぞら銀行（8304）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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