キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,716 | 51,762 |
| 減価償却費 | 3,332 | 4,161 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,314 | -10,746 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 128 | 244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,943 | -1,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -341 | 158 |
| 資金運用収益 | -65,223 | -67,154 |
| 資金調達費用 | 15,418 | 21,507 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,549 | -2,862 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -393 | -646 |
| 為替差損益（△は益） | 59,430 | 4,846 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 1 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 9,730 | 126,673 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -41,388 | -72,157 |
| 貸出金の純増（△）減 | 237,248 | -12,497 |
| 預金の純増減（△） | 12,437 | 8,057 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -65,053 | -87,087 |
| 債券の純増減（△） | -26,646 | -98,805 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,811 | 68,575 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,802 | -42,184 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,258 | -19,919 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -9,005 | 67,895 |
| コールマネー等の純増減（△） | -60,920 | 3,478 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -29,499 | 42,806 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,038 | -8,396 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 40,000 | 85,609 |
| 資金運用による収入 | 65,546 | 65,523 |
| 資金調達による支出 | -15,756 | -23,194 |
| その他 | -22,778 | -69,006 |
| 小計 | 182,760 | 35,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,599 | -2,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,160 | 33,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,094,599 | -743,860 |
| 有価証券の売却による収入 | 992,918 | 636,756 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,428 | 91,963 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -65,820 | -91,701 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 62,670 | 87,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -3,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,563 | -4,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,014 | -28,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -164 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,160 |
| 配当金の支払額 | -41,735 | -21,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,430 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,339 | -20,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,192 | -15,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,707 | 474,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
