営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に貸出金の減少等の結果、1,621億円の収入となり、前年同期比709億円増加しました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことにより190億円の収入となり、前年同期比556億円増加しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、公的資金の早期一括返済関連の自己株式の取得による支出等により1,748億円の支出となり、前年同期比では1,447億円減少しております。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末の残高は、3月末比64億円増加し、5,073億円となりました。

2015/11/26 9:20