有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 769,218 | 813,867 |
減価償却費 | 94,303 | 119,707 |
減損損失 | 5,184 | 10,387 |
のれん償却額 | 685 | 785 |
負ののれん発生益 | -5,621 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -7,448 | -14,255 |
貸倒引当金の増減(△) | -124,166 | -97,535 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | -15 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 1,210 | -1,245 |
偶発損失引当金の増減(△) | -2,841 | 1,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,298 | -158 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -21,002 | -29,090 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 785 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48 | 21 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 1,298 | -535 |
債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 12,783 | -6,078 |
資金運用収益 | -1,195,512 | -1,388,785 |
資金調達費用 | 261,662 | 301,487 |
有価証券関係損益(△) | -71,528 | -179,504 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -13 | -9 |
為替差損益(△は益) | -702,155 | -606,659 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,551 | 7,953 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,136,970 | -372,312 |
特定取引負債の純増減(△) | -662,418 | 962,391 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 1,680,237 | -644,523 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -1,457,626 | 399,262 |
貸出金の純増(△)減 | -2,566,064 | -2,608,996 |
預金の純増減(△) | 1,543,546 | 6,864,820 |
譲渡性預金の純増減(△) | -1,402,267 | 2,299,548 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,448,404 | -500,746 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 124,566 | 515,635 |
コールローン等の純増(△)減 | 523,509 | 275,561 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 598,217 | 254,723 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,144,703 | -1,136,508 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -106,221 | -253,152 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -3,581,886 | -2,645,591 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -55,223 | 95,699 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 160,417 | 162,161 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 66,822 | -13,262 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -91,475 | 908,281 |
資金運用による収入 | 1,255,905 | 1,408,706 |
資金調達による支出 | -284,219 | -312,336 |
その他 | -756,219 | 191,952 |
小計 | -249,306 | 4,784,036 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -75,940 | -127,599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,246 | 4,656,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -60,476,595 | -77,001,142 |
有価証券の売却による収入 | 61,890,138 | 72,718,687 |
有価証券の償還による収入 | 6,133,582 | 7,220,058 |
金銭の信託の増加による支出 | -500 | |
金銭の信託の減少による収入 | 40 | 62 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,548 | -48,229 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,949 | -158,012 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,250 | 1,476 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,419 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,344,497 | 2,732,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 154,380 | 150,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -33,000 | -280,405 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -78,000 | -265,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,036 | 866 |
少数株主への払戻による支出 | - | -102,229 |
配当金の支払額 | -129,955 | -288,757 |
少数株主への配当金の支払額 | -74,847 | -62,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,386 | -848,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,379 | 32,911 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,922,243 | 6,573,471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,350,815 | 24,924,286 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,806,412 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -80,394 | - |