有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
貸倒引当金 | (5,196) 639,382 | 665,588 | 16,881 | 622,501 | 665,588 |
一般貸倒引当金 | (4,167) 488,553 | 290,081 | ― | 488,553 | 290,081 |
個別貸倒引当金 | (1,029) 149,614 | 375,188 | 16,881 | 132,732 | 375,188 |
うち非居住者 向け債権分 | (1,029) 16,180 | 97,411 | 1,299 | 14,881 | 97,411 |
特定海外債権引当 勘定 | 1,214 | 318 | ― | 1,214 | 318 |
賞与引当金 | 28,161 | 27,423 | 28,161 | ― | 27,423 |
役員賞与引当金 | 143 | 110 | 143 | ― | 110 |
ポイント引当金 | 1,217 | 1,348 | 853 | 364 | 1,348 |
偶発損失引当金 | 41,195 | 43,808 | 7,297 | 33,898 | 43,808 |
計 | (5,196) 710,100 | 738,278 | 53,337 | 656,763 | 738,278 |
(注) 1 ( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・・洗替による取崩額
特定海外債権引当勘定・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
未払法人税等 | 62,803 | 42,834 | 58,619 | 4,183 | 42,834 |
未払法人税等 | 34,478 | 21,264 | 30,294 | 4,183 | 21,264 |
未払事業税 | 28,325 | 21,570 | 28,325 | ― | 21,570 |