有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 234,368 | 150,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,131 | 22,618 | |||||||||
| 減損損失 | 3,731 | 809 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,454 | △6,109 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △26,830 | 5,550 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,028 | △1,876 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,178 | △15,447 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △854 | 120 | |||||||||
| 資金運用収益 | △305,116 | △293,137 | |||||||||
| 資金調達費用 | 31,561 | 34,553 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △54,337 | △16,300 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,760 | △35,273 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,022 | △529 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 26,005 | 95,794 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △1,992 | △10,427 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △694,923 | △103,681 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 694,177 | 1,133,120 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 269,440 | △1,004,580 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △413,050 | 70,237 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △60,209 | 48,175 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △73,452 | △77,521 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 723,739 | △873,289 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △25,769 | 104,459 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △24,511 | 30,527 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 1,640 | 2,998 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 500 | △3,038 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 83,778 | 3,090,035 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 308,180 | 297,936 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △33,068 | △35,431 | |||||||||
| その他 | 119,311 | △29,738 | |||||||||
| 小計 | 788,105 | 2,581,287 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,911 | △24,333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,193 | 2,556,954 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △13,052,731 | △9,573,180 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 14,192,545 | 9,778,097 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 407,350 | 414,108 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,861 | △7,972 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 2,149 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,052 | △3,209 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 14 | |||||||||
| その他 | △97 | △257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,185 | 609,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △41,300 | △162,761 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,579 | △149,962 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △632 | △284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,511 | △313,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | △62 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,192,966 | 2,853,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,651,903 | 5,844,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,844,870 | ※1 8,698,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
