キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,208 | 5,599 |
| 減価償却額 | 1,036 | 1,018 |
| 持分法による投資損益 | -24 | -26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,698 | -1,046 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -12 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -311 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 209 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -411 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | -32 |
| 資金運用収益 | -17,907 | -17,364 |
| 資金調達費用 | 923 | 910 |
| 有価証券関係損益（△） | -501 | -436 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 16 | -20 |
| 為替差損益 | -161 | 65 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | -192 |
| 貸出金の純増（△）減 | 53,369 | -11,704 |
| 預金の純増減（△） | -208,317 | -240,621 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -60,630 | -31,599 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6 | 2,392 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 16,096 | 20,028 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,320 | 31,589 |
| コールマネー等の純増減（△） | 702 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -949 | -219 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -6 |
| 資金運用による収入 | 18,723 | 17,767 |
| 資金調達による支出 | -1,117 | -881 |
| その他 | 9,901 | 2,844 |
| 小計 | -200,134 | -222,071 |
| 法人税等の支払額 | -1,099 | -2,101 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,228 | -224,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -225,178 | -119,761 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,322 | 24,005 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,871 | 107,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 259 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,794 | 11,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 9,859 | － |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -254 |
| 配当金の支払額 | -642 | -532 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,643 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,331 | -790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,638 | -213,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,165 | 77,214 |
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