営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は1,206億21百万円のプラスでしたが、当連結会計年度は560億2百万円のマイナスとなりました。これは、前連結会計年度は貸出金の減少および預金等の増加を主因として資金が増加したのに対し、当連結会計年度は貸出金の増加が預金等の増加を上回ったことにより資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は348億25百万円のマイナスでしたが、当連結会計年度は395億33百万円のプラスとなりました。これは、当連結会計年度の有価証券運用において、売却・償還による収入が取得による支出を上回ったことによるものであります。

2018/06/22 13:56