キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,659 | 8,065 |
| 減価償却費 | 2,215 | 2,064 |
| 減損損失 | 64 | 180 |
| 負ののれん発生益 | -4,339 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 251 | － |
| 退職給付制度改定益 | -863 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,623 | 354 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 130 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -326 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 67 | -118 |
| 資金運用収益 | -31,864 | -31,267 |
| 資金調達費用 | 1,486 | 1,254 |
| 有価証券関係損益（△） | -138 | -774 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | -159 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 876 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 144 | 37 |
| 貸出金の純増（△）減 | 67,426 | -47,908 |
| 預金の純増減（△） | 54,735 | 23,861 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -24,715 | -15,138 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,758 | -499 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,954 | -1 |
| コールローン等の純増（△）減 | 21,055 | -1,425 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,482 | -3,272 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,130 | 3,003 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -164 | -623 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -12 |
| 資金運用による収入 | 33,081 | 31,910 |
| 資金調達による支出 | -1,741 | -1,353 |
| その他 | -28,685 | -24,285 |
| 小計 | 125,161 | -54,999 |
| 法人税等の支払額 | -4,540 | -1,637 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,621 | -56,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -587,092 | -996,634 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,619 | 43,759 |
| 有価証券の償還による収入 | 515,930 | 997,607 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -1,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 75 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -154 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -353 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -82 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,825 | 39,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -489 | -487 |
| 配当金の支払額 | -1,245 | -1,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,745 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,066 | -18,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,580 | 408,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
