岩手銀行（8345）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,853 | 3,129 |
| 減価償却費 | 848 | 838 |
| 減損損失 | 55 | 144 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,083 | 95 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -115 | -52 |
| 資金運用収益 | -15,251 | -13,963 |
| 資金調達費用 | 572 | 457 |
| 有価証券関係損益（△） | -907 | -811 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 114 | -45 |
| 為替差損益（△は益） | 468 | 432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,736 | -46,236 |
| 預金の純増減（△） | -63,545 | 80,892 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -80,904 | -117,794 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 14,137 | 9,638 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 17 | 17 |
| コールローン等の純増（△）減 | -83,349 | -94,776 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,938 | 62,310 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,914 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -664 | -6,819 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 103 |
| 資金運用による収入 | 15,853 | 14,011 |
| 資金調達による支出 | -596 | -468 |
| その他 | 9,186 | 2,747 |
| 小計 | -134,540 | -106,028 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,425 | -105,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -364,164 | -281,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,235 | 8,048 |
| 有価証券の償還による収入 | 304,687 | 214,063 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 32 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,961 | -55,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -627 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,259 | -161,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,791 | 208,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
