有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,279 | 2,793 |
| 減価償却費 | 940 | 923 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 負ののれん発生益 | △21 | - |
| 移転補償金 | △110 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | △398 | △111 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △17 | △225 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △189 | △103 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △14 | △28 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 |
| 資金運用収益 | △10,445 | △10,561 |
| 資金調達費用 | 489 | 400 |
| 有価証券関係損益(△) | △362 | △427 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 93 | 17 |
| 貸出金の純増(△)減 | △11,188 | 13,482 |
| 預金の純増減(△) | 41,137 | 1,612 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △1,263 | △566 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 16 | △7,922 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 279 | 240 |
| コールローン等の純増(△)減 | △13,100 | 16,800 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 177 | 16 |
| 資金運用による収入 | 10,327 | 10,599 |
| 資金調達による支出 | △470 | △456 |
| その他 | 257 | 526 |
| 小計 | 18,421 | 27,022 |
| 法人税等の支払額 | △128 | △395 |
| 移転補償金の受取額 | 60 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,353 | 26,627 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △117,832 | △154,021 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,602 | 80,162 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,033 | 48,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △576 | △230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △176 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △13 | △16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,810 | △26,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △1,000 | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △1,200 | - |
| 配当金の支払額 | △491 | △488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,694 | △491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,149 | △57 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,274 | 16,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,125 | ※1 16,067 |
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