営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比254億1千6百万円(17.8%)減少し、1,172億3千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加を主因に、1,063億5百万円の収入となりました。(前連結会計年度比1,659億5千9百万円の収入増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得を主因に、1,299億8千9百万円の支出となりました。(前連結会計年度比2,043億2千1百万円の支出増加)

2018/11/19 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、投資活動および財務活動における支出超過額が営業活動の収入超過額を上回ったことから、前連結会計年度末比254億1千6百万円(17.8%)減少し、1,172億3千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金等の資金調達勘定による収入が貸出金等の資金運用勘定による支出を上回ったことを主因に、前連結会計年度比1,659億5千9百万円(278.20%)増加し、1,063億5百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が、売却および償還による収入を上回ったことを主因に、前連結会計年度比2,043億2千1百万円(274.8%)減少し、1,299億8千9百万円の支出となりました。

2018/11/19 9:03