営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比989億9千5百万円(84.4%)増加し、2,162億3千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加を主因に、1,038億6千5百万円の収入(前連結会計年度比24億4千万円の収入減少)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得を主因に、30億7千7百万円の支出となりました。(前連結会計年度比1,269億1千2百万円の支出減少)

2018/11/19 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動における収入超過額が投資活動および財務活動における支出超過額を上回ったことから、前連結会計年度末比989億9千5百万円(84.4%)増加し、2,162億3千3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の資金運用勘定による支出が増加したことを主因に、前連結会計年度比24億4千万円(2.2%)減少し、1,038億6千5百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が増加したことから、前連結会計年度比1,269億1千2百万円(97.6%)増加し、30億7千7百万円の支出となりました。

2018/11/19 9:07