営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比767億8百万円減少し、3,871億41百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金やコールローン等の資金運用勘定の増加を主因に、108億32百万円の支出となりました。(前中間連結会計期間比436億52百万円の支出増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が、有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことを主因に、648億50百万円の支出となりました。(前中間連結会計期間比568億55百万円の支出増加)

2025/11/25 12:30