有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,061 | 4,541 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,959 |
| 減損損失 | 170 | 540 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 83 | △848 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △62 | △115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 74 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 24 | △105 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | 94 | 123 |
| 資金運用収益 | △26,524 | △25,922 |
| 資金調達費用 | 1,480 | 763 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,214 | △145 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △42 | △35 |
| 為替差損益(△は益) | △958 | 361 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 81 | 144 |
| 貸出金の純増(△)減 | 4,683 | 52,995 |
| 預金の純増減(△) | 28,460 | 45,384 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △47,326 | △11,331 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,419 | △3,717 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △348 | △422 |
| コールローン等の純増(△)減 | 16,623 | △3,084 |
| コールマネー等の純増減(△) | △23,499 | △11,194 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △78,614 | 4,760 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 962 | △337 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 225 | △219 |
| 資金運用による収入 | 27,262 | 26,572 |
| 資金調達による支出 | △1,651 | △805 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 115 | 99 |
| その他 | 814 | 1,701 |
| 小計 | △92,810 | 81,739 |
| 法人税等の支払額 | △1,868 | △2,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △94,679 | 79,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △271,433 | △343,544 |
| 有価証券の売却による収入 | 225,975 | 96,709 |
| 有価証券の償還による収入 | 167,883 | 194,055 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,675 | △1,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △39 | △96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,077 | △415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,722 | △54,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △171 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,256 | △1,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,260 | △1,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,786 | 23,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,635 | 589,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 589,422 | ※1 612,679 |
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