有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,134 | 4,422 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,532 |
| 減損損失 | 157 | 123 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,264 | 901 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | △153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △13 | △2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △98 | △85 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △54 | △120 |
| 資金運用収益 | △24,072 | △23,969 |
| 資金調達費用 | 311 | 239 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,854 | △535 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 16 | 30 |
| 為替差損益(△は益) | △776 | △2,421 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 49 | 170 |
| 貸出金の純増(△)減 | △224,090 | 5,916 |
| 預金の純増減(△) | 284,249 | 127,192 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △5,556 | 5 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 167,464 | 18,707 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △369 | 2,350 |
| コールローン等の純増(△)減 | △11,479 | △18,685 |
| コールマネー等の純増減(△) | 138 | 22,119 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △2,496 | 22,981 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,561 | 955 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △16 | 9 |
| 資金運用による収入 | 24,131 | 23,918 |
| 資金調達による支出 | △422 | △226 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 427 | △1 |
| その他 | 804 | 19,926 |
| 小計 | 211,967 | 205,301 |
| 法人税等の支払額 | △1,070 | △1,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,896 | 203,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △365,206 | △460,651 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,869 | 131,378 |
| 有価証券の償還による収入 | 258,608 | 185,772 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △321 | △1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8 | △131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,249 | △145,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,346 | △1,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,349 | △1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,299 | 56,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,679 | 781,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 781,978 | ※1 838,498 |
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