財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローについては、有価証券の取得による支出が有価証券の売却・償還による収入を上回ったことなどから、565億円の支出(同184億円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、新株予約券付社債の償還による支出や配当金の支払いなどにより、116億円の支出(同110億円の支出増)となりました。
以上から、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、当第2四半期連結累計期間中390億円減少し、454億円となりました。

2019/11/19 11:09