山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月19日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第208期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,562 | 3,092 |
| 減価償却費 | 690 | 608 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 503 | -143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -214 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 15 | 8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 12 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 資金運用収益 | -12,466 | -12,676 |
| 資金調達費用 | 1,211 | 1,164 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,245 | -2,346 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 64 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 129 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,623 | 23,966 |
| 預金の純増減（△） | -33,686 | -36,107 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 27,949 | 21,302 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -38,536 | -3,742 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,865 | -257 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,396 | 12,237 |
| コールマネー等の純増減（△） | 62,032 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,587 | 8,862 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | 4 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 26 | 1,029 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 70 | 38 |
| 資金運用による収入 | 12,504 | 13,026 |
| 資金調達による支出 | -1,332 | -1,227 |
| その他 | -11,967 | 909 |
| 小計 | 14,921 | 29,904 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -726 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,937 | 29,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -220,803 | -317,482 |
| 有価証券の売却による収入 | 150,198 | 239,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,089 | 22,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -827 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,075 | -56,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,099 |
| 配当金の支払額 | -571 | -571 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -11,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,713 | -39,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,472 | 45,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
