山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月17日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第209期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,092 | 1,252 |
| 減価償却費 | 608 | 823 |
| 減損損失 | 3 | 36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -143 | 812 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | 8 | -13 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -33 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 資金運用収益 | -12,676 | -12,082 |
| 資金調達費用 | 1,164 | 707 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,346 | -242 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | -77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 129 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,966 | -21,020 |
| 預金の純増減（△） | -36,107 | 155,468 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,302 | 46,635 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,742 | 110,851 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -257 | -2,150 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,237 | 1,234 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -19,589 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,862 | -57,312 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,029 | 738 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | 57 |
| 資金運用による収入 | 13,026 | 12,296 |
| 資金調達による支出 | -1,227 | -763 |
| その他 | 909 | 1,188 |
| 小計 | 29,904 | 218,640 |
| 法人税等の支払額 | -726 | -216 |
| 法人税等の還付額 | － | 387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,177 | 218,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -317,482 | -316,710 |
| 有価証券の売却による収入 | 239,920 | 201,652 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,510 | 12,488 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -827 | -335 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,532 | -103,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -11,099 | － |
| 配当金の支払額 | -571 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,671 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,027 | 114,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,649 | 190,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
