山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月16日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第210期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,252 | 2,823 |
| 減価償却費 | 823 | 911 |
| 減損損失 | 36 | 162 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 812 | -383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額 (△は減少) | -13 | -30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -33 | |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -53 |
| 資金運用収益 | -12,082 | -13,000 |
| 資金調達費用 | 707 | 568 |
| 有価証券関係損益（△） | -242 | 886 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,020 | 44,322 |
| 預金の純増減（△） | 155,468 | -16,915 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 46,635 | 25,423 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 110,851 | 6,833 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,150 | 2,183 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,234 | -57 |
| コールマネー等の純増減（△） | -19,589 | 68,007 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -57,312 | 13,642 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 738 | -689 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 57 | 17 |
| 資金運用による収入 | 12,296 | 12,460 |
| 資金調達による支出 | -763 | -611 |
| その他 | 1,188 | 5,509 |
| 小計 | 218,640 | 151,806 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -863 |
| 法人税等の還付額 | 387 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,811 | 150,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -316,710 | -251,094 |
| 有価証券の売却による収入 | 201,652 | 130,973 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,488 | 11,939 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -250 | -848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -2,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,519 | -111,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -490 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,800 | 38,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,927 | 420,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
