8344 山形銀行

8344
2024/09/18
時価
332億円
PER 予
10.9倍
2010年以降
7.57-44.53倍
(2010-2024年)
PBR
0.24倍
2010年以降
0.16-0.85倍
(2010-2024年)
配当 予
3.42%
ROE 予
2.17%
ROA 予
0.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 15:34
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 941億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1453億5200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-29,785-4,571-497-34,356-1,00041,845
通期-46,10173,169-99027,068-2,059102,776
2017年
3月期
連結
2Q27,924-41,258-851-13,334-1,08788,593
通期35,89814,990-4,24550,888-2,011149,420
2018年
3月期
連結
2Q-11,969-3,402-571-15,371-976133,474
通期-52,166-19,341-1,148-71,507-1,75176,764
2019年
3月期
連結
2Q13,937-38,075-573-24,138-84352,051
通期-46,58155,435-1,1468,854-53284,472
2020年
3月期
連結
2Q29,177-56,532-11,671-27,355-1,35945,444
通期100,034-96,695-12,1623,339-3,13675,649
2021年
3月期
連結
2Q218,811-103,519-490115,292-698190,450
通期440,197-132,936-981307,261-1,168381,927
2022年
3月期
連結
2Q150,942-111,887-56239,055-2,853420,418
通期450,231-194,680-1,536255,551-4,706635,940
2023年
3月期
連結
2Q-524,18537,673-642-486,512-919148,790
通期-469,31275,427-1,206-393,885-2,630240,852
2024年
3月期
連結
2Q-109,5345,666-562-103,868-998136,424
通期-145,35294,195-1,125-51,157-2,086188,574

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-461億100万
2017年3月(連) プラ転
358億9800万
2018年3月(連) マイ転
-521億6600万
2019年3月(連)
-465億8100万
2020年3月(連) プラ転
1000億3400万
2021年3月(連) +340.05%
4401億9700万
2022年3月(連) +2.28%
4502億3100万
2023年3月(連) マイ転
-4693億1200万
2024年3月(連)
-1453億5200万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
731億6900万
2017年3月(連)回収-79.51%
149億9000万
2018年3月(連)資金投入
-193億4100万
2019年3月(連)資金回収
554億3500万
2020年3月(連)資金投入
-966億9500万
2021年3月(連)投入+37.48%
-1329億3600万
2022年3月(連)投入+46.45%
-1946億8000万
2023年3月(連)資金回収
754億2700万
2024年3月(連)回収+24.88%
941億9500万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-9億9000万
2017年3月(連)返済還元
-42億4500万
2018年3月(連)返済還元
-11億4800万
2019年3月(連)返済還元
-11億4600万
2020年3月(連)返済還元
-121億6200万
2021年3月(連)返済還元
-9億8100万
2022年3月(連)返済還元
-15億3600万
2023年3月(連)返済還元
-12億600万
2024年3月(連)返済還元
-11億2500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
270億6800万
2017年3月(連) +88%
508億8800万
2018年3月(連) マイ転
-715億700万
2019年3月(連) プラ転
88億5400万
2020年3月(連) -62.29%
33億3900万
2021年3月(連) 大幅増
3072億6100万
2022年3月(連) -16.83%
2555億5100万
2023年3月(連) マイ転
-3938億8500万
2024年3月(連)
-511億5700万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-20億5900万
2017年3月(連)減少-2.33%
-20億1100万
2018年3月(連)減少-12.93%
-17億5100万
2019年3月(連)減少-69.62%
-5億3200万
2020年3月(連)増加+489.47%
-31億3600万
2021年3月(連)減少-62.76%
-11億6800万
2022年3月(連)増加+302.91%
-47億600万
2023年3月(連)減少-44.11%
-26億3000万
2024年3月(連)減少-20.68%
-20億8600万

現金等#8

2016年3月(連)
1027億7600万
2017年3月(連) +45.38%
1494億2000万
2018年3月(連) -48.63%
767億6400万
2019年3月(連) +10.04%
844億7200万
2020年3月(連) -10.44%
756億4900万
2021年3月(連) +404.87%
3819億2700万
2022年3月(連) +66.51%
6359億4000万
2023年3月(連) -62.13%
2408億5200万
2024年3月(連) -21.71%
1885億7400万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-101.88%
2017年3月(連)
78.23%
2018年3月(連)
-122.78%
2019年3月(連)
-98.37%
2020年3月(連)
227.14%
2021年3月(連)
1067.79%
2022年3月(連)
1022.65%
2023年3月(連)
-916.91%
2024年3月(連)
-263.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高