キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 941億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1453億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -29,785 | -4,571 | -497 | -34,356 | -1,000 | 41,845 | 通期 | -46,101 | 73,169 | -990 | 27,068 | -2,059 | 102,776 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,924 | -41,258 | -851 | -13,334 | -1,087 | 88,593 | 通期 | 35,898 | 14,990 | -4,245 | 50,888 | -2,011 | 149,420 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -11,969 | -3,402 | -571 | -15,371 | -976 | 133,474 | 通期 | -52,166 | -19,341 | -1,148 | -71,507 | -1,751 | 76,764 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,937 | -38,075 | -573 | -24,138 | -843 | 52,051 | 通期 | -46,581 | 55,435 | -1,146 | 8,854 | -532 | 84,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 29,177 | -56,532 | -11,671 | -27,355 | -1,359 | 45,444 | 通期 | 100,034 | -96,695 | -12,162 | 3,339 | -3,136 | 75,649 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 218,811 | -103,519 | -490 | 115,292 | -698 | 190,450 | 通期 | 440,197 | -132,936 | -981 | 307,261 | -1,168 | 381,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 150,942 | -111,887 | -562 | 39,055 | -2,853 | 420,418 | 通期 | 450,231 | -194,680 | -1,536 | 255,551 | -4,706 | 635,940 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -524,185 | 37,673 | -642 | -486,512 | -919 | 148,790 | 通期 | -469,312 | 75,427 | -1,206 | -393,885 | -2,630 | 240,852 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -109,534 | 5,666 | -562 | -103,868 | -998 | 136,424 | 通期 | -145,352 | 94,195 | -1,125 | -51,157 | -2,086 | 188,574 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 270億6800万
- 2017年3月（連） +88%
- 508億8800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -715億700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 88億5400万
- 2020年3月（連） -62.29%
- 33億3900万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 3072億6100万
- 2022年3月（連） -16.83%
- 2555億5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3938億8500万
- 2024年3月（連）
- -511億5700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -101.88%
- 2017年3月（連）
- 78.23%
- 2018年3月（連）
- -122.78%
- 2019年3月（連）
- -98.37%
- 2020年3月（連）
- 227.14%
- 2021年3月（連）
- 1067.79%
- 2022年3月（連）
- 1022.65%
- 2023年3月（連）
- -916.91%
- 2024年3月（連）
- -263.81%